Cision News julkaisee osakekohtaisen nettovarallisuusarvon

Cision News julkaisi maanantaina 9. lokakuuta 2026 osakekohtaisen nettovarallisuusarvon (NAV) Janus Henderson US Large Cap Equity Core UCITS -rahastolle. Tieto on keskeinen sijoittajille rahaston todellisen arvon seuraamiseksi.

Rahaston arvopaperi ISIN-koodilla IE0005ZIBSW1 arvostettiin 9,814 Yhdysvaltain dollariin osakkeelta. Nettovarallisuusarvo on keskeinen mittari sijoitusrahaston suorituskyvyn ja arvon arvioinnissa.

Osakkeiden määrä liikkeeseenlaskussa on 100 000 kappaletta. Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari. Yrityksen julkaisemat tiedot ovat osa säännöllistä raportointia rahaston arvonkehityksestä.

Osakekohtainen nettovarallisuusarvo heijastaa rahaston omistamien omaisuuserien arvoa vähennettynä veloilla, jaettuna liikkeellä olevien osakkeiden määrällä. Julkaistu NAV on viimeisin saatavilla oleva tieto rahaston taloudellisesta tilanteesta.