Cision News ilmoittaa osakekohtaisen nettoarvon

Cision News on toimittanut päivitetyt tiedot kahden rahastonsa, ALPHA UCITS ETF ja FAIR GBP UCITS, osakekohtaisista nettoarvoista (NAV) sekä muista rahastotiedoista 13. heinäkuuta.

ALPHA UCITS ETF:n osakekohtainen nettoarvo oli 10,7295 euroa. Rahastolla oli liikkeelle laskettuna 156 822 osaketta, ja niiden netto-omaisuus oli 1 279 840 euroa.

FAIR GBP UCITS -rahaston osakekohtaista nettoarvoa ei ole eritelty tarkasti, mutta sen osakkeiden määrä on 127 984 ja kokonaisnettovarallisuus on 1 279 840 euroa.

Näitä tietoja käytetään sijoitusrahastojen arvonmäärityksessä ja sijoituspäätösten perustana.