Cision News julkaisee sijoitusrahastojen nettovarallisuusarvot 30. syyskuuta 2026
Cision News julkaisi syyskuun 30. päivän 2026 nettovarallisuusarvot (NAV) viidelle sijoitusrahastolleen. Tiedot sisältävät yksityiskohtia rahaston nimestä, ISIN-koodista, valuutasta, yksiköistä ja yksikkökohtaisesta NAV:sta.
Cision News on julkaissut syyskuun 30. päivän 2026 tilanteen mukaiset nettovarallisuusarvot (NAV) viidelle sijoitusrahastolleen. Tiedot tarjoavat sijoittajille olennaista tietoa rahastojen arvosta ja koostumuksesta.
Julkaistut arvot kattavat useita rahastoja, mukaan lukien rahaston nimeltä "USD", jolla on ISIN-koodi IE00BLRPQH31. Tämän rahaston nettovarallisuusarvo oli 3,7084 dollaria yksikköä kohden, ja siihen sisältyi 15 341 111,0000 yksikköä.
Toinen listattu rahasto on "RIZE CYBER USD ACC A" (ISIN: IE00BJXRZJ40), jonka yksikkökohtainen NAV oli 12,0635 dollaria. "CLASS USD ACC" (ISIN: IE00BLRPRR04) -rahaston arvoksi ilmoitettiin 6,1339 dollaria yksikköä kohden.
Muihin rahastoihin kuuluvat "RZ CR EC EB UC ET USD ACC" (ISIN: IE000RMSPY39) ja "RIZE USA EN USD ACC ETF" (ISIN: IE000PY7F8J9). Niiden yksikkökohtaiset NAV-arvot olivat vastaavasti 6,2124 dollaria ja 5,9349 dollaria. Kaikkien rahastojen arvot ilmoitettiin Yhdysvaltain dollareina.