Cision News julkistaa rahastojen netto-omaisuuden arvot

Cision News on ilmoittanut kahden rahastonsa, Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF:n, netto-omaisuuden arvot (NAV) 10. heinäkuuta 2026 toteutuneiden arvostusten perusteella.

Rahaston arvopaperitunnus (Ticker) PCLS ja ISIN-koodi IE000JTHNWF0 osoittavat, että osuuksia on liikkeellä 1 025 000 kappaletta. Yhteissijoittajien oman pääoman arvoksi on laskettu 52 764 334,78 GBP, ja osakekohtainen NAV on 43,8498 GBP.

Samalle rahastolle, mutta eri valuutassa, toinen arvostus on ilmoitettu tunnuksella PCL0. Tämän rahaston osakekohtainen NAV on 51,4774 euroa, muiden liikkeelle laskettujen osuuksien ja oman pääoman arvojen pysyessä samoina.

Arvojen julkistaminen on osa sijoitusrahastojen säännöllistä raportointia, joka tarjoaa sijoittajille ajantasaista tietoa rahaston todellisesta arvosta.