Cision julkaisee sijoitusrahaston netto-omaisuuserien arvot

Cision News on antanut tiedot sijoitusrahaston netto-omaisuuserien arvoista 29. heinäkuuta 2026.

Tiedot koskevat Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa, jonka ISIN-koodi on IE000XIITCN5. Rahaston osakkeiden arvo on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareina (USD).

Rahaston nimellisarvo osaketta kohden on 7,9853 Yhdysvaltain dollaria. Rahaston liikkeeseen laskemien osakkeiden määräksi ilmoitetaan 25 879,00 kappaletta. Tämän rahaston valuutta on Britannian punta (GBP).

Viimeisimmän arvostuksen mukaan netto-omaisuuserien arvo on 206 652,84 Yhdysvaltain dollaria. Tietoja osakkeiden lunastuksista ei ole annettu.