Janus Henderson julkistaa Cisionin sijoitusrahaston nettoarvopäivät

Cision News julkaisi tänään päivitetyt nettoarvotiedot Janus Hendersonin Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -sijoitusrahastolle.

Tiedot koskevat 18. syyskuuta 2026 arvioitua arvoa. Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0.

Rahaston liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli 3 873 624, ja ne noteerattiin Yhdysvaltain dollareissa (USD). Osakkeiden lunastuksia edellisen arvostuksen jälkeen oli 240 000 kappaletta.

Nettoarvo rahastossa oli 32 360 283,82 USD. Yhden osakkeen nettoarvoksi määriteltiin 8,354 USD. Lisätietoja tulevista osingoista ei ollut saatavilla julkaisuhetkellä.