Cision News raportoi Janus Henderson -rahastojen netto-omaisuuserien arvot
Cision News on julkaissut uusimmat netto-omaisuuserien arvot Janus Hendersonin Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:lle. Arvostuspäivä oli 14. syyskuuta 2026.
Finanssituutioiden tarjoaja Cision News on julkaissut päivitettyjä netto-omaisuuserien (NAV) tietoja Janus Hendersonin hallinnoimille sijoitusrahastoille. Tiedot koskevat Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa.
Näiden lukujen arvostuspäivä on 14. syyskuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Tietojen mukaan liikkeessä oli 12 501 kappaletta GBP-nimellisiä osakkeita, eikä lunastuksia ollut tehty edellisestä arvostuksesta lähtien.
Rahaston netto-omaisuuserien kokonaisarvo on 139 832,65. Osakekohtainen NAV on laskettu 11,1857:ksi. Täsmennetyt osinkojen poispäivämäärät sisältyivät myös ilmoitukseen.
Tämä tietojen julkistaminen tarjoaa sijoittajille ja markkina-analyytikoille ajankohtaisia suorituskykymittareita tälle korkeatuottoiselle joukkolainarahastolle, mahdollistaen sen taloudellisen aseman ja arvon arvioinnin.