Cision News Raportoi Palmer Square ETF:ien Nettovarallisuusarvot

Cision News raportoi kahden Palmer Square Capital Managementin UCITS ETF:n nettovarallisuusarvot (NAV) 3. elokuuta 2026. Tiedot koskevat Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF:ää.

Rahasto, jonka ticker on PCLS ja ISIN-koodi IE000JTHNWF0, kirjasi osakekohtaiseksi nettovarallisuusarvoksi 44,2136 Ison-Britannian puntaa (GBP). Tämä laskelma perustuu 1 025 000 liikkeeseen laskettuun yksikköön ja 52 889 833,66 osakkeenomistajien oman pääoman kokonaismäärään.

Lisäksi saman ETF:n eurooppalainen versio, jota käydään kauppaa tickerillä PCL0 ja samalla ISIN-koodilla IE000JTHNWF0, kirjasi osakekohtaiseksi nettovarallisuusarvoksi 51,5998 euroa (EUR). Tämä euro-määräinen osake on myös sama kokonaismäärä liikkeeseen laskettuja yksiköitä ja osakkeenomistajien omaa pääomaa.

Nämä NAV-luvut antavat kuvan raportointipäivän tiettyjen pörssinoteerattujen rahastojen kohde-etuuksien markkina-arvosta.