Cision News Raportoi Nettovarallisuusarvot 30.9.2026

Cision News on julkaissut uusimman nettovarallisuusarvoraporttinsa (NAV) useille Pictet AI Enhanced US Equity UCITS -ETF-rahastoille, jotka astuivat voimaan 30. syyskuuta 2026. Luvut antavat sijoittajille rahasto-osuuksien arvon kyseisenä päivänä.

Tärkeimmät raportoidut rahastot ovat Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF ja Pictet AI Enhanced World Equity ETF. Tiedot sisältävät eri osuuslajien, mukaan lukien sekä tuottavat (Dis) että kasvuosuudet (Acc), NAV:n osuutta kohden Yhdysvaltain dollareina.

Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF:n osalta osuuskohtaiseksi nettovarallisuusarvoksi raportoitiin 10,6081 dollaria USD-luokalle, jolla oli 2 640 000 osuutta. Pictet AI Enhanced World Equity ETF:n (USD Dis) osuuskohtainen nettovarallisuusarvo oli 10,4929 dollaria, perustuen 1 290 000 osuuteen.

Lisäksi Pictet AI Enhanced World Equity ETF:n (USD Acc) kasvuosuusluokan osuuskohtaiseksi nettovarallisuusarvoksi kirjattiin 10,4924 dollaria. Tämän luokan osuuksien kokonaismäärä oli 29 620 000.

Nämä nettovarallisuusarvot ovat olennaisia sijoittajille, jotka arvioivat näiden tiettyjen Pictet AI -rahastojen omistustensa nykyistä markkina-arvoa.