Cision News raportoi Janus Hendersonin rahastojen arvostustiedot

Cision News on julkaissut keskeisiä arvostustietoja koskien Janus Henderson -rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja.

Tiedot koskevat erityisesti "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" -rahastoa. Raportoidut arvot, jotka on päivätty 24. heinäkuuta 2026, sisältävät rahoitusvälineen netto-omaisuuden arvon (NAV) sekä osakekohtaisen NAV:n.

Tarkemmin sanottuna rahaston osakkeiden jäljellä oleva määrä on 12 501 kappaletta, ja nimellisarvo on määritetty punnissa (GBP). Rahaston kokonaisnettovarallisuus on 137 863,42 yksikköä ja osakekohtainen nettoarvo on 11,0282 valuuttaa.

Tämä julkistus tarjoaa sijoittajille ajantasaisen kuvan rahaston taloudellisesta tilanteesta ja suorituskyvystä.