Cision: Pääomarahastojen nettoarvot julkistettu
Cision on julkistanut syyskuun 2026 lopun nettoarvot (NAV) sijoitusrahastoilleen, mukaan lukien PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF ja PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF.
Cision on julkistanut uusimmat nettoarvot (NAV) rahastoilleen 29. syyskuuta 2026 alkaen. Tiedot koskevat erityisesti PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF:ää sekä kahta PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF -varianttia, jotka on listattu eri ISIN-koodeilla ja valuutoissa.
Raportoidut nettoarvot osoittavat sijoitusrahastojen omaisuuden arvon tilinpäätöspäivänä. Esimerkiksi PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF, jonka ISIN-koodi on IE000DWHL026, arvioitiin 10,6299 Yhdysvaltain dollariin osuuslta. PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF:n USD Dis -variantti (ISIN: IE00043ZI3D8) oli arvostettu 10,5049 dollariin osuuslta.
Molemmat PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF -rahaston variantit, hajautetut (Dis) ja kasvuosuudet (Acc), olivat arvostettu samalle tasolle 10,5049 dollariin osuuslta. Rahastojen koko ja liikkeelle laskettujen osuuksien määrä vaihtelee merkittävästi eri rahastoversioiden välillä.
Nämä nettoarvot ovat keskeisiä sijoittajille rahastojen suorituskyvyn ja arvon seuraamiseksi. Ne antavat kuvan rahaston sijoitusten reaaliaikaisesta arvosta markkinaolosuhteiden muuttuessa.