Cision julkaisi Janus Hendersonin Meksikon valtionlainarahaston NAV-tiedot

Cision News julkaisi 26. elokuuta 2026 keskeisiä taloudellisia tietoja Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF:stä. Raportissa esitetään netto-omaisuusarvo (NAV) osakkeelta ja kokonaisnetto-omaisuus.

ETF:ssä, jonka ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4, oli liikkeelle laskettuna 134 282 osaketta. Kokonaisnetto-omaisuusarvoksi kirjattiin 1 342 812,62 dollaria, ja valuuttana oli USD. Osakkeita ei lunastettu edellisestä arvostuksesta lähtien.

Lisätietoja, kuten osingon ex-päivämäärä, eivät olleet saatavilla olevassa aineistossa. Osakekohtainen NAV oli 9,9999 dollaria.

Tämä tiedonanto tarjoaa sijoittajille ja markkina-analyytikoille ajantasaisia tietoja Janus Hendersonin hallinnoiman rahaston suorituskyvystä ja arvostuksesta.