Cision julkaisee Net Asset Value (NAV) -arvot rahastoilleen

Cision on julkaissut tuoreimmat netto-omaisuusarvot (NAV) kahdelle rahastolleen, Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF (PCLS) ja sen euro-denominoitu kategoria (PCL0).

Arvot on laskettu 22. heinäkuuta 2026, ja ne antavat sijoittajille kuvan rahastojen tämänhetkisestä arvosta. GBP-määräisen rahaston (PCLS) NAV on 43,967 GBP per osake, ja sen osakkeiden kokonaismäärä on 1 025 000 kappaletta. Osakekohtainen arvo on laskettu 52 825 403,62 GBP kokonaisomaisuudesta.

Euro-määräisen rahaston (PCL0) NAV on puolestaan 51,537 EUR per osake. Myös tämän rahaston osakkeiden kokonaismäärä on 1 025 000 kappaletta, ja sen laskentaperusteena oleva kokonaisomaisuus on 52 825 403,62 EUR.

Näiden lukujen avulla sijoittajat voivat arvioida rahastojen suorituskykyä ja vertailla niitä muihin sijoituskohteisiin markkinoilla.