Cision julkistaa rahastojensa nettoarvot
Cision julkaisi uusimmat nettoarvostiedot euro- ja puntalaisille CLO Senior Debt Index UCITS ETF -rahastoilleen. Tiedot kattavat 7. heinäkuuta 2026 arvopäivät.
Cision on julkistanut heinäkuun 7. päivän 2026 nettoarvot (NAV) kahdelle CLO Senior Debt Index UCITS ETF -rahastolleen. Raportoidut nettoarvot koskevat euroissa noteerattua osuutta (EUR) ja puntamääräistä osuutta (GBP).
Euroissa noteerattavan osuuden (PCL0, ISIN IE000JTHNWF0) nettoarvoksi ilmoitettiin 51,4648 EUR per osake. Rahaston osuuksia oli liikkeellä 1 025 000 kappaletta, ja niiden kokonaisarvo oli 52 751 463,84 EUR.
Puntamääräisen osuuden (PCLS, ISIN IE000JTHNWF0) nettoarvo oli 43,9795 GBP per osake. Myös tämän osuuden liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli 1 025 000 kappaletta, ja osuuden kokonaisarvo oli 52 751 463,84 GBP.
Rahastot sijoittavat senioritason velkainstrumentteihin (CLO), jotka ovat arvopaperistettuja lainajärjestelyjä. Julkistetut nettoarvot ovat keskeisiä sijoittajille, jotka seuraavat rahastojen kehitystä.