Cision ilmoittaa rahastojen nettovarallisuusarvot 27. heinäkuuta

Cision News ilmoitti keskiviikkona 27. heinäkuuta 2026 useiden rahastojensa lopulliset nettovarallisuusarvot (NAV).

Tiedot kattavat useita sijoitusrahastoja, joista kullakin on oma ISIN-koodinsa, valuuttansa ja yksikkömääränsä. Esimerkiksi NT LSTD PRV -rahaston NAV oli 30,6233 USD per yksikkö, ja sen salkussa oli 9 540 008 yksikköä.

Muita ilmoitettuja rahastoja olivat WHD DJ ISL, jonka arvo oli 11,4287 USD per yksikkö (4 792 994 yksikköä), ja WHD SP 500 SHR ETF USD AC, jonka arvo oli 10,6609 USD per yksikkö (9 465 000 yksikköä).

Tämän lisäksi USD ACC UCITS ETF -rahaston NAV oli 10,2542 USD per yksikkö (130 000 yksikköä) ja USD DIST UCITS ETF -rahaston NAV oli 10,0165 USD per yksikkö (250 000 yksikköä).

Nämä tiedot ovat olennaisia sijoittajille, jotta he voivat arvioida rahastojen arvoa ja suorituskykyä tiettynä ajankohtana.