Cohen & Steers julkaisi osinkojen lähdetiedot

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (NYSE: FOF) julkaisi 29. syyskuuta 2026 tiedot tulevien ja tilikauden tähänastisten osinkojen lähteistä. Ilmoitus koskee 30. syyskuuta 2026 maksettavaa osinkoa.

Rahasto otti joulukuussa 2021 käyttöön hallinnoidun osinkopolitiikan, jonka tarkoituksena on tuottaa rahaston pitkän aikavälin kokonaistuottopotentiaali säännöllisten kuukausittaisten osinkojen avulla. Politiikka antaa rahastolle joustavuutta toteuttaa pitkäaikaisia pääomatuottoja ympäri vuoden ja jakaa ne osakkeenomistajille. Hallitus voi muuttaa tai lopettaa politiikan, mikä voi vaikuttaa rahasto-osuuksien markkinahintaan.

Kuukausittaiset osingot voivat koostua pitkäaikaisista pääomatuotoista, lyhytaikaisista pääomatuotoista, nettotuotoista ja/tai pääoman palautuksista. Pääoman palautus tarkoittaa osuutta, joka ylittää rahaston nettotuotot ja toteutuneet pääomatuotot, ja se jaetaan rahaston varoista. Pääoman palautus ei ole verotettavaa tuloa, vaan se pienentää osakkeenomistajan veropohjaa rahasto-osuuksissaan.

Osinkojen lopulliset veroluonteet vahvistetaan vuoden lopussa ja ilmoitetaan verolomakkeella 1099-DIV. Rahaston vuodelle 2026 tilikauden alkuun 30. syyskuuta mennessä arvioidut osingot koostuivat 52,99 % nettotuotoista ja 47,01 % pitkäaikaisista pääomatuotoista. Yhteensä osinko oli 0,0870 dollaria osakkeelta, ja tilikauden tähänastinen kokonaismäärä oli 0,7830 dollaria osakkeelta.