Cohen & Steers Infrastructure Fund ilmoitti jakelulähteistä

Cohen & Steers Infrastructure Fund (NYSE: UTF) on julkaissut tiedotteen, joka selventää syyskuun 30. päivänä 2026 maksettavan jakelun ja vuoden tähän mennessä maksettujen jakelujen lähteitä.

Rahasto on vuodesta 2015 lähtien noudattanut säänneltyä jakelupolitiikkaa, joka on suunniteltu tuottamaan rahaston pitkän aikavälin kokonaistuottopotentiaalia kuukausittaisten, kiinteäkorkoisten jakelujen kautta. Tämä politiikka antaa rahastolle enemmän joustavuutta pitkäaikaisten pääomatuottojen realisointiin ja niiden säännölliseen jakamiseen osakkeenomistajille.

Jakelut voivat koostua pitkäaikaisista pääomatotoista, lyhytaikaisista pääomatotoista, sijoitustuotoista ja pääomanpalautuksista. Pääomanpalautus vähentää osakkeenomistajan verotusperustetta eikä ole verotettavaa. Rahasto korostaa, että ilmoitetut määrät ovat arvioita ja voivat muuttua vuoden loppuun mennessä verotuksellisten seikkojen varmistuttua.

Rahaston vuotuinen kokonaistuotto vuoden alusta elokuun loppuun 2026 oli 12,26 %, ja vuotuinen jakelumäärä oli 5,31 %. Viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen kokonaistuotto oli 7,81 %.