Cohen & Steers Quality Income Realty Fund ilmoittaa osinkojen lähteistä

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (NYSE: RQI) on tiedottanut osakkeenomistajilleen 30. syyskuuta 2026 maksettavan osingon ja kuluvan tilivuoden osinkojen lähteistä. Rahasto noudattaa joulukuussa 2012 käyttöön otettua hallinnoitua osinkopolitiikkaa, jonka tarkoituksena on tarjota rahaston pitkän aikavälin kokonaistuottopotentiaali säännöllisten kuukausittaisten osingonjakojen kautta.

Rahaston hallinnoitu osinkopolitiikka mahdollistaa suuremman joustavuuden pitkäaikaisten pääomatuottojen realisoinnissa ja niiden säännöllisessä jakamisessa osakkeenomistajille. Johtokunta voi muuttaa tai lopettaa politiikan, millä voi olla vaikutuksia rahaston osakkeiden markkinahintaan. Kuukausittaiset osingot voivat koostua pitkä- ja lyhytaikaisista pääomatuotoista, sijoitustuotoista ja/tai pääoman palautuksista verotuksellisista syistä.

Pääoman palautus tarkoittaa osuutta jaetuista varoista, joka ylittää rahaston sijoitustuotot ja realisoidut pääomatuotot. Se vähentää osakkeenomistajan verotusperustetta rahaston osuuksille, eikä ole suoraan verotettavaa. Kiinteistösijoitusrahastojen (REIT) osinkojen luonne voi muuttua myöhemmin pääomatuotoiksi tai pääoman palautukseksi riippuen REITien vuoden lopussa raportoimista tiedoista.

Rahasto arvioi, että syyskuun 2026 osinko on 0,09 dollaria osakkeelta. Tästä 92,44 prosenttia (0,0832 dollaria) on netto sijoitustuottoa ja 4,89 prosenttia (0,0044 dollaria) pääoman palautusta. Vuoden tähänastisista 0,81 dollarin osinkojen kokonaismäärästä 51,16 prosenttia (0,4144 dollaria) on pitkäaikaisia pääomatuottoja. Lopulliset verotukselliset tiedot jaetaan vuoden lopussa 1099-DIV -lomakkeella.