Cohen & Steers Realty Fund ilmoittaa osinkojensa lähteistä

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (NYSE: RFI) tiedotti 29. syyskuuta 2026 osakkeenomistajiaan tulevan osingonjaon lähteistä. Rahasto maksaa osinkoa 30. syyskuuta 2026, ja sen jakama kokonaissumma on ollut merkittävästi enemmän kuin rahaston tuottama tulo ja pääomatuotot.

Rahasto toteutti joulukuussa 2011 hallinnoidun osinkopolitiikan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission myöntämällä helpotuksella. Tämän politiikan tavoitteena on tarjota pitkän aikavälin kokonaistuottoa säännöllisten kuukausiosinkojen kautta. Politiikka mahdollistaa rahaston joustavamman pitkän aikavälin pääomatuottojen toteuttamisen ja niiden säännöllisen jakamisen osakkeenomistajille.

Syyskuun 2026 osingoista 76 prosenttia arvioidaan tulevan nettotuloista ja 24 prosenttia pääoman palautuksena. Vuoden tilinpäätökseen mennessä maksetuista osingoista 63 prosenttia on ollut pääoman palautusta. Rahaston mukaan pääoman palautus ei välttämättä heijasta sijoitustoiminnan tuottoa, vaan se voi tarkoittaa osan sijoitetun pääoman takaisinmaksua.

Rahasto korostaa, että jakojen määrä tai hallinnoidun osinkopolitiikan ehdot eivät yksinään kerro sijoitustoiminnan tuotosta. Jakojen lopulliset veroluonne täsmentyy vuoden lopussa ja ilmoitetaan Form 1099-DIV -lomakkeella.