Cohen & Steers RNP tiedottaa osinkojen lähteistä
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (RNP) tiedotti 30. syyskuuta 2026 maksettavan osingon arvioiduista lähteistä. Jakama koostuu kokonaan nettosijoitustulosta.
New York – Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (NYSE: RNP) ilmoitti 29. syyskuuta 2026 tiedotteessaan osinkojen lähteistä, jotka maksettiin 30. syyskuuta 2026. Sijoittajille toimitettujen tietojen mukaan kyseinen osinko koostui kokonaisuudessaan nettosijoitustulosta, jonka osuus oli 0,1360 dollaria per osake.
Rahasto on soveltanut vuodesta 2017 lähtien hallinnoitua osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on tarjota pitkän aikavälin kokonaistuottoa säännöllisten kuukausittaisten osingonjakojen kautta. Tämä politiikka antaa rahastolle enemmän joustavuutta toteuttaa pitkäaikaisia pääomatuottoja vuoden aikana ja jakaa ne kuukausittain osakkeenomistajille. Hallitus voi kuitenkin muuttaa tai lopettaa politiikan, mikä voi vaikuttaa rahaston osakkeiden markkinahintaan.
Vuoden alusta syyskuun 30. päivään 2026 mennessä jaettujen kumulatiivisten osinkojen kokonaismäärä oli 1,2240 dollaria per osake. Näistä 0,6917 dollaria (56,51 %) oli nettosijoitustuloa ja 0,5323 dollaria (43,49 %) nettona toteutuneita pitkäaikaisia pääomatuottoja. Rahasto korostaa, että nämä tiedot ovat arvioita, ja lopulliset veroluonteet määräytyvät vuoden lopussa ja ilmoitetaan Form 1099-DIV -lomakkeella.
Rahaston vuoden alun ja 31. elokuuta 2026 välisenä aikana saavuttama kokonaistuotto oli 10,39 prosenttia. Cohen & Steers muistuttaa sijoittajia, että osingonjakojen määrä tai hallinnoidun osinkopolitiikan ehdot eivät kerro rahaston sijoitustuoton kehityksestä. Osakkeiden markkinahinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, eikä se välttämättä vastaa rahaston netto-omaisuuden arvon kehitystä.