Janus Henderson julkisti rahasto-osuuksien nettoarvon
Janus Henderson on julkaissut tietoja rahasto-osuuksiensa nettoarvosta (NAV) ja niiden nimellisarvoista. Tiedot liittyvät rahaston osuuksien arvoon ja lunastushintaan.
Janus Henderson on julkaissut päivitetyn nettoarvon (NAV) tietonsa heinäkuun 9. päivälle 2026. Julkaistut tiedot koskevat rahaston Short Duration Income Active Core UCITS ETF -rahastoa.
Tiedot sisältävät muun muassa rahasto-osuuksien ISIN-koodin (IE000CCQKON9), liikkeelle laskettujen osakkeiden määrän ja osuuksien lunastusarvon. Rahaston arvopäivä on 09.07.26.
Rahaston nettoarvo oli tarkasteluhetkellä 36 330 957,36 euroa. Yksittäisen osuuden nettoarvo on 10,2545 euroa. Tiedot eivät sisällä tietoa osingoista.
Yhtiö tarjoaa edellä mainittuja tietoja sijoittajille läpinäkyvyyden lisäämiseksi rahaston suorituskyvyn seuraamisessa.