Janus Henderson ilmoitti Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuuden

Janus Henderson on vahvistanut Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahaston (ISIN: IE000YMBL844) nettovarallisuuden 5. marraskuuta 2026 tehdyn arvostuksen perusteella. Rahaston kokonaisnettovarallisuus on 32 837 189,28 dollaria.

Liikkeessä olevien rahasto-osuuksien määrä on 3 140 246 kappaletta, mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvoksi muodostui 10,4569 dollaria. Edelliseen arvostuspäivään verrattuna rahasto-osuuksien lunastuksia ei ole kirjattu.

Nämä tiedot tarjoavat sijoittajille ajankohtaisen katsauksen rahaston varallisuusasemaan. Rahastoyhtiö julkaisee vastaavia tietoja säännöllisesti markkinoiden läpinäkyvyyden varmistamiseksi.