Janus Henderson julkaisi AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston varallisuusarvon

Janus Henderson on julkaissut sijoitusrahastonsa uusimmat arvostustiedot, jotka kattavat 20. lokakuuta 2026 päättyneen ajanjakson. Yhtiön AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuus (NAV) oli raportointihetkellä yhteensä 426 624 639,11 euroa.

Rahastolla on liikkeellä 40 487 820 osuutta, ja yhden osuuden substanssiarvoksi muodostui 10,5371 euroa. Raportointijakson aikana rahastosta lunastettiin 100 000 osuutta.

Nämä tiedot tarjoavat sijoittajille katsauksen rahaston tämänhetkiseen arvoon markkinoilla. Rahaston kehitystä seuraavat tahot käyttävät näitä lukuja arvioidakseen salkun tuottoa ja sijoitusten markkinatasoa.