Janus Henderson julkaisi ETF-rahaston nettovarallisuusarvon
Janus Henderson on ilmoittanut Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastonsa uusimmat nettovarallisuusarvot.
6. marraskuuta 2026
Sijoitusyhtiö Janus Henderson on julkaissut uusimmat tiedot EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastostaan. Marraskuun 5. päivän 2026 arvostuspäivän mukaan rahaston nettovarallisuus on 446,47 miljoonaa euroa.
Nettovarallisuusarvoksi (NAV) per osake määritettiin 10,5528 euroa. Liikkeessä olevien osakkeiden kokonaismäärä on 42 308 737 kappaletta.
Raportointijakson aikana rahastosta lunastettiin 34 279 osaketta. Tiedot perustuvat ISIN-koodilla LU2941599081 yksilöidyn rahaston uusimpaan markkinatilanteeseen.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com