Janus Henderson julkaisi USD AAA CLO Active Core UCITS ETF:n varallisuusarvon
Janus Henderson on ilmoittanut USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastonsa uusimmat nettovarallisuustiedot 2. marraskuuta 2026.
Sijoitusyhtiö Janus Henderson on päivittänyt USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastonsa tunnusluvut 2. marraskuuta 2026 tehdyllä arvostuksella. Rahaston nettovarallisuudeksi (NAV) raportoitiin 442,05 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
Raportin mukaan rahastossa on liikkeellä yhteensä 40 839 253 osuutta. Yhden osuuden arvoksi (NAV per share) määritettiin 10,8242 dollaria. Arvostusajankohdan jälkeisen lunastustoiminnan osalta yhtiö kirjasi 18 651 osuuden lunastuksen.
Tiedot tarjoavat sijoittajille katsauksen rahaston tämänhetkiseen arvonmuodostukseen ja markkina-asemaan. Janus Henderson jatkaa ETF-tuotteidensa säännöllistä raportointia sijoittajien informoimiseksi.