Janus Henderson julkaisi Japan High Conviction Equity UCITS ETF:n arvostustiedot

Janus Henderson on tiedottanut Japan High Conviction Equity UCITS ETF:n (rahaston) osakekohtaisesta nettoarvosta (NAV). Arvostuspäivä oli 6. lokakuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CV0WWL4. Rahaston liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä oli 7 500 000 kappaletta. Nettovarallisuuden arvoksi on ilmoitettu 1 209 803 680,95 Japanin jeniä.

Osakekohtaiseksi nettoarvoksi (NAV per Share) laskettiin 161,3072. Tiedotteessa ei mainittu lunastettujen osakkeiden määrää edellisestä arvostuksesta lähtien. Myöskään osingonjaon päivämäärää ei ollut erikseen ilmoitettu tässä yhteydessä.