Janus Henderson ETF: Nettovarallisuusarvot Julkaistu

Janus Henderson on julkistanut Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahaston yhden osuuden nettovarallisuusarvon (NAV) 6. heinäkuuta 2026 tilanteen mukaan. Rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844, ja sen NAV per osuus oli 10,6226.

Rahaston kokonaisnettovarallisuusarvoksi ilmoitettiin 33 038 790,50 USD. Liikkeeseen laskettujen osuuksien määrä on 3 110 246,00 sekä edellisestä arvostuksesta ei ole lunastettu osuuksia.

Tämä tieto tarjoaa sijoittajille keskeisiä suorituskykymittareita rahastolle, joka keskittyy siirtotakauksiin. Raportoidut luvut ovat tärkeitä rahaston nykyisen markkina-arvon ja suorituskykytrendien arvioimiseksi.

Yksityiskohtaisemmat tiedot, mukaan lukien valuutta ja osinkojen eräpäivä, ovat saatavilla NAV-lukujen rinnalla. Sijoittajat voivat käyttää näitä tietoja ETF:n taloudellisen tilanteen seuraamiseen.