Janus Henderson ETF NAV Julkaistu

Janus Henderson on ilmoittanut Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF:n nettoarvon (NAV) 15. heinäkuuta 2026 tilanteen mukaan. Rahaston liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli 3 110 246,00.

ETF:n nettoarvo on 32 872 132,18 dollaria. Tämä luku heijastaa rahaston varojen kokonaismarkkina-arvoa vähennettynä sen veloilla. Arvostus suoritetaan Yhdysvaltain dollareissa.

Osakekohtainen nettoarvo laskettiin 10,569 dollariin. Tämä mittari edustaa ETF:n jokaisen liikkeellä olevan osakkeen arvoa. Tiedot osoittavat myös, että edellisestä arvostuksesta lähtien osakkeita ei lunastettu yhtään.

Lisätietoja osinkojen ex-päivästä odotetaan. Tämän ETF:n ISIN-koodi on IE000YMBL844.