Janus Hendersonin ETF:n nettovarallisuusarvo julkaistu

Janus Henderson on raportoinut Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuusarvon (NAV) sekä siihen liittyvät tiedot. Rahaston osakkeen arvo on 10,8875 euroa.

Nettovarallisuusarvon laskentapäivä on 3. elokuuta 2026, ja siihen liittyvä ISIN-koodi on IE000WXLHR76. Rahaston liikkeeseen laskettujen osakkeiden määräksi on ilmoitettu 1 013 673 kappaletta.

Kokonaisnettovarallisuusarvoksi on ilmoitettu 11 036 362,95 euroa. Valuuttana on euro. Tiedot julkaistiin osana rahaston säännöllistä raportointia.