Janus Henderson ETF julkaisee netto-omaisuusarvon

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuusarvo (NAV) julkistettiin 21. heinäkuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000JL9SV51.

Ilmoitetussa arvopäivässä rahaston osakkeiden kokonaismäärä oli 106 205 kappaletta. Vaikka osuuksia on lunastettu vuodesta edelliseen arvostuspäivään, netto-omaisuusarvon julkistaminen seuraa standardia rahastojen raportointiprosessia.

Pääomasiirtojen ja lunastusten määrä oli 26 766 0000 osaketta. Rahaston kaupankäyntivaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD).