Janus Henderson ETF ilmoitti netto-omaisuusarvon

Janus Henderson on julkaissut päivitetyn netto-omaisuusarvon (NAV) Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF -rahastolleen. Tiedot koskevat 16. lokakuuta 2026 tilannetta.

Rahaston ISIN-koodi on IE000WXLHR76. Raportoidun arvopäivän mukaisesti rahastossa oli liikkeelle laskettuna 1 013 673,00 eurolla arvostettua osuutta euroissa. Osuuksia ei ole lunastettu edellisestä arvostuksesta lähtien.

Rahaston netto-omaisuusarvo oli 11 083 405,45 euroa. Osakekohtainen netto-omaisuusarvo oli 10,9339 euroa.