Janus Hendersonin ETF:n nettoarvo julkistettu

Janus Henderson on raportoinut Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF -rahastonsa nettoarvon ja siihen liittyvät tiedot 5. lokakuuta 2026.

Rahaston nettoarvo (NAV) oli 11 071 801,51 euroa. Osakekohtainen nettoarvo (NAV per Share) oli 10,9225 euroa. Rahaston ISIN-koodi on IE000WXLHR76.

Julkaistujen tietojen mukaan osakkeita oli liikkeelle laskettuna 1 013 673,00 kappaletta euroissa. Valuuttana käytettiin euroa, ja lunastettuja osakkeita ei ollut ilmoitettu edellisen arvostuksen jälkeen.

Jakopäivää tai osinkoa ei mainittu julkaistuissa tiedoissa.