Janus Henderson ETF ilmoitti netto-omaisuusarvonsa
Janus Hendersonin Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF on julkaissut netto-omaisuusarvonsa osakekohtaisesti 19. elokuuta 2026. ETF:n NAV laskettiin arvostuspäivityksen jälkeen.
Janus Henderson Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF on julkaissut netto-omaisuusarvonsa (NAV) luvut 19. elokuuta 2026 tilanteen mukaan. Rahaston NAV osaketta kohden oli 11,8639 dollaria.
Nämä luvut perustuvat ETF:n sijoitusten uusimpaan arvostukseen. Tämän ETF:n ISIN-koodi on IE0009ZTL4B5. ETF:llä oli liikkeeseen laskettuna 310 000,00 osaketta Yhdysvaltain dollareina.
Ilmoitettujen tietojen mukaan osakkeita ei lunastettu edellisen arvostuspäivän jälkeen. Rahaston kokonaisnetto-omaisuusarvoksi ilmoitettiin 3 677 808,43 dollaria.
Tietoja osingonmaksupäivästä julkistettiin myös, vaikkakaan tarkkoja päivämääriä ei ollut välittömästi saatavilla toimitetusta tietoyhteenvedosta.