Janus Henderson ETF:ien netto-omaisuuserät

Janus Henderson on julkaissut päivitetyt netto-omaisuuserät (NAV) UCITS-pörssinoteerattaville rahastoilleen (ETF). Viimeisimmät luvut, päivätty 3. syyskuuta 2026, tarjoavat sijoittajille selkeän arvostuksen heidän omistuksistaan eri rahastoluokissa.

Short Duration Income Active Core UCITS ETF:n ilmoitettu NAV osakkeelta on 10,291 EUR. Tämä arvostus perustuu rahaston kokonaisvaroihin vähennettynä veloilla ja jaettuna liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrällä. Tämän nimenomaisen ETF:n netto-omaisuuserä on yhteensä 36 460 327,22 EUR.

Nämä NAV-luvut ovat sijoittajille tärkeitä, sillä ne edustavat kunkin osakkeen todellista arvoa. NAV:n vaihtelut voivat viitata markkinaolosuhteiden muutoksiin, jotka vaikuttavat rahaston sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin tai muihin omaisuuseriin.

Tiedot, jotka tunnistetaan ISIN-koodilla IE000CCQKON9, sisältävät tietoja liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrästä ja mahdollisista lunastuksista edellisestä arvostuksesta lähtien. Tämä läpinäkyvyys antaa sijoittajille mahdollisuuden seurata rahaston taloudellista tilaa ja suorituskykyä ajan mittaan. Toimitettuihin tietoihin ei sisältynyt osinkojen maksupäivää.