Janus Henderson julkaisi EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuuden

Janus Henderson on julkaissut EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastonsa (ISIN: LU2941599081) varallisuustiedot 3. marraskuuta 2026 päättyneeltä jaksolta. Rahastolla on liikkeellä 42 343 016 osuutta, eikä edellisen arvostuspäivän jälkeen ole kirjattu lunastuksia.

Rahaston kokonaisnettovarallisuus on 446 680 727,02 euroa, mikä tarkoittaa, että yhden osuuden nettovarallisuus on 10,5491 euroa.

Ilmoitus tarjoaa sijoittajille ajantasaista tietoa rahaston hallinnoimien velkasitoumusten arvosta. Janus Henderson noudattaa näitä raportointikäytäntöjä UCITS-säänneltyjen sijoitusrahastojensa läpinäkyvyyden varmistamiseksi.