Janus Henderson Global Equity Active Core UCITS rahaston NAV 11,7116

Janus Henderson Global Investors on julkaissut Global Equity Active Core UCITS -rahastonsa osakekohtaisen netto-omaisuuserän (NAV). Tämän raportin arvostuspäivä on 14. elokuuta 2026.

Rahaston NAV osaketta kohden laskettiin 11,7116. Tämä luku perustuu yhteensä 521 000,00 osakkeeseen, jotka ovat liikkeeseen laskettuja ja noteerattu USD:ssä. Rahaston netto-omaisuuserä on 6 101 730,70.

Edellisestä arvostuspäivästä lähtien ei ole lunastettu osakkeita. Tämän rahaston ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4. Lisätietoja osingon irtoamispäivistä on yleensä saatavilla rahaston virallisista asiakirjoista.