Janus Henderson Global Equity Fund Raportoi Oman Arvon
Janus Henderson on raportoinut Omaisuuden Nettomääräisen Arvon (NAV) Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -rahastolleen 4. syyskuuta 2026. Rahaston NAV osaketta kohden laskettiin sen kokonaisvaroista ja liikkeellä olevista osakkeista.
Globaali sijoitusyhtiö Janus Henderson on julkaissut Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -rahastonsa omaisuuden nettomääräisen arvon (NAV). Raportin arvostuspäivä on 4. syyskuuta 2026.
Rahaston raportoitu nettovarallisuus on 6 036 021,74 dollaria. Tämä luku perustuu rahaston varojen kokonaisarvoon vähennettynä sen veloilla. Rahaston ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4.
Arvostuspäivänä rahaston NAV osaketta kohden laskettiin olevan 11,5855 dollaria. Tämä osakekohtainen arvo määräytyy jakamalla nettovarallisuus liikkeellä olevien osakkeiden määrällä.
Tiedot liikkeellä olevien osakkeiden määrästä ja edellisestä arvostuspäivästä lähtien lunastetuista osakkeista annettiin myös. Rahaston valuutta on USD. Osinko-oikeuden päättymispäivää koskevia tietoja ei sisältynyt tähän raporttiin.