Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF: Net Asset Value Tiedot

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF julkisti 8. heinäkuuta 2026 osuuskohtaisen oman pääoman arvon (NAV). Tämän rahaston arvonalennustiedot sisältävät yksityiskohtia osuuksien määrästä, valuutasta ja rahaston nettoarvosta.

Rahaston ISIN-koodi on IE000JL9SV51. Raportoidulla päivämäärällä rahastossa oli 132 971 osaketta liikkeellelaskun jälkeen. Näiden osakkeiden arvo määriteltiin Yhdysvaltain dollareina (USD).

Datan mukaan rahastoon ei ole lunastettu osuuksia edellisen arvostuksen jälkeen. Heinäkuun 8. päivän valuuttakurssien mukaan tarkasteltuna netto-omaisuuserien arvo oli 1 626 359,41 Yhdysvaltain dollaria.

Nämä tiedot tarjoavat sijoittajille välttämättömän katsauksen rahaston suorituskykyyn ja sen nettoarvoon suhteessa liikkeellä olevien osuuksien määrään. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, onko tapahtunut merkittävää osuuksien lunastusta tai liikkeellelaskua, mikä voi vaikuttaa osuuskohtaiseen arvoon.