Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF ilmoitti netto-omaisuuseräarvonsa
Janus Henderson on julkaissut netto-omaisuuseräarvon (NAV) osuutta kohden Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF:lle. Arvostuspäivä oli 10. elokuuta 2026.
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF on julkistanut netto-omaisuuseräarvonsa (NAV) 10. elokuuta 2026 tilanteen mukaan. ETF, jonka ISIN-koodi on IE000JL9SV51, omistaa liikkeeseen laskettuja osakkeita 106 205,00 kappaletta Yhdysvaltain dollareina.
Tietoja edellisestä arvostuksesta lunastetuista osakkeista ei täsmennetty toimitettujen tietojen perusteella. Rahaston raportoitu netto-omaisuuserä on 1 305 Yhdysvaltain dollareina.
Lisätietoja osakekohtaisesta osingosta ja osingonmaksupäivästä ei ollut saatavilla alkuperäisessä tietojen julkistuksessa. Tämä ilmoitus tarjoaa keskeisiä taloudellisia tietoja sijoittajille, jotka seuraavat Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF:n suorituskykyä.
Tämä raportointi noudattaa pörssinoteerattujen rahastojen tavanomaisia taloudellisen tiedonantokäytäntöjä tarjoten läpinäkyvyyttä omaisuuserien arvostukseen markkinaosapuolille ja sidosryhmille.