Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF julkaisi netto-omaisuusarvon
Janus Henderson on julkaissut Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF -rahaston netto-omaisuusarvon (NAV) 30. syyskuuta 2026 tilanteen mukaisesti. Rahaston NAV per osake ilmoitettiin myös Yhdysvaltain dollareina.
Janus Henderson on ilmoittanut Global High Yield Fallen Angels Climate Core UCITS ETF -rahastonsa netto-omaisuusarvon (NAV). Ilmoitettujen lukujen arvostuspäivä oli 30. syyskuuta 2026.
Rahaston, jonka ISIN-koodi on IE000JL9SV51, liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä on 106 205. Rahaston netto-omaisuusarvo oli 1 262 781,80 Yhdysvaltain dollaria. Rahaston varojen raportointivaluutta on USD.
Yksityiskohtaisempia tietoja NAV:sta osaketta kohden ja osinkojen ulosottopäivästä oli myös saatavilla osana päivitystä. Rahaston rakenteeseen sisältyy edellisestä arvostuksesta lunastettuja osakkeita.
Tämä raportointi on linjassa UCITS-sopimusten mukaisten rahastojen sääntelyvaatimusten kanssa ja tarjoaa sijoittajille läpinäkyvyyttä rahaston suorituskykyyn ja sen taustalla oleviin omaisuuseriin.