Janus Henderson Global High Yield -rahaston osakekohtainen omaisuuseräarvo julkistettu

Janus Henderson Global julkisti 12. lokakuuta 2026 Paris-aligned Climate Core UCITS ETF -rahastonsa nettomääräisen omaisuuseräarvon (NAV) ja osakekohtaisen NAV:n.

Rahaston ISIN-koodi on IE000JL9SV51. Tässä arvostuksessa osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen oli 106 205 kappaletta Yhdysvaltain dollareina mitattuna. Rahaston arvostushetkellä ei ollut lunastettuja osakkeita edellisestä arvostuksesta lähtien.

Nettomääräinen omaisuuseräarvo oli 1 258, ja osakekohtainen nettomääräinen omaisuuseräarvo ilmoitetaan erikseen. Nämä tiedot ovat keskeisiä rahaston sijoittajille sen arvon seuraamiseksi.

Tämä julkistus liittyy rahaston säännölliseen raportointiin ja pyrkii tarjoamaan läpinäkyvyyttä sijoittajille rahaston suorituskyvyn ja arvonkehityksen osalta.