Janus Henderson Global: Net Asset Value Tilinpäätöspäivänä 23.07.26
Janus Henderson Global on julkaissut YK:n sijoitusrahaston (UCITS ETF) sijoitusten arvon (NAV) 23. heinäkuuta 2026. Arvo heijastaa rahaston sijoituskohteiden markkina-arvoa.
Janus Henderson Global on julkaissut Net Asset Value (NAV) -tiedot 23. heinäkuuta 2026 koskien Global High Yield Fallen Angels Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF -rahastoaan.
Tiedot kattavat rahaston sijoitusten arvon (Net Asset Value) ja osakekohtaisen nettoarvon (NAV per Share) tilinpäätöspäivänä. Rahaston ISIN-koodi on IE000JL9SV51 ja se listattiin 23. heinäkuuta 2026.
Rahaston osakkeiden kokonaismäärä liikkeeseenlaskun jälkeen on 106 205 kappaletta, ja sijoitukset on arvostettu Yhdysvaltain dollariin (USD). Tiedotteessa ei eritellä lunastettuja osakkeita edellisestä arvostuksesta.