Janus Henderson Global Research ilmoitti arvopäivän NAV-arvon

Janus Henderson Global Research on ilmoittanut Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -rahastonsa Net Asset Value (NAV) -arvon 5. lokakuuta 2026.

Rahaston osakekohtainen arvo (NAV per Share) oli 11,4994 Yhdysvaltain dollaria. Rahaston ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4. Merkinnän jälkeisten osakkeiden määrä on 521 000.

Rahaston varallisuuden arvoksi määritettiin 5 991 202,61 dollaria. Osakkeiden lunastuksia ei tapahtunut edellisen arvostuksen jälkeen.

Nämä tiedot ovat osa rahaston säännöllistä raportointia sijoittajille.