Janus Henderson Global Research Equity Active Core UCITS rahaston NAV-päivitys

Janus Henderson on toimittanut päivityksen Global Research Equity Active Core UCITS -rahastonsa netto-omaisuuden arvosta (NAV). Arvostuspäivä oli 3. syyskuuta 2026.

Rahasto, jonka ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4, ilmoitti netto-omaisuuden arvoksi yhteensä 6 052 013,21 dollaria. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 521 000,00 Yhdysvaltain dollareina.

Edellisen arvostuksen jälkeen ei lunastettu eikä laskettu liikkeeseen uusia osakkeita. Tämän ajanjakson NAV osaketta kohden laskettiin 11,6161 dollariin. Myös osinkojen ja lunastuspäivä mainittiin päivityksessä.