Janus Henderson Global Research Equity Active Core UCITS rahaston NAV-päivitys
Janus Henderson on julkaissut Net Asset Value (NAV) -osuuden Global Research Equity Active Core UCITS -rahastolleen 10. heinäkuuta 2026. Rahaston NAV oli 11,2431, ja liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli 521 000.
13. heinäkuuta 2026
Janus Henderson Global Investors ilmoitti Global Research Equity Active Core UCITS -rahastonsa netto-omaisuusarvon (NAV) osakkeelta 10. heinäkuuta 2026.
Rahaston, jonka ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4, NAV osaketta kohden oli 11,2431. Rahaston kokonaisomistusarvo oli 5 857 641,71 Yhdysvaltain dollaria.
Liikkeellä olevien osakkeiden määräksi ilmoitettiin 521 000. Edellisestä arvostuspäivästä ei ole lunastettu osakkeita.
Yhtiö mainitsi myös, että osinkojen ex-päivä on ohitettu tältä raportointijaksolta.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com