Janus Henderson Global Research julkaisi Equty-rahaston NAV-arvon

Janus Henderson Global Research ilmoitti Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -rahastonsa netto-omaisuuden arvon (NAV) osaketta kohden 16. lokakuuta 2026 tilanteen mukaan. Rahaston NAV osaketta kohden laskettiin arvoksi 11,3259.

Arvostus heijastaa rahaston suorituskykyä sen kohde-etuuksien perusteella. Rahaston liikkeellä olevien osakkeiden määrä on 521 000 ja netto-omaisuuden arvo on 5 900 792,07. Näiden sijoitusten valuutta on USD.

Tämä raportointi on tavanomainen käytäntö sijoitusrahastoille sijoittajien läpinäkyvyyden varmistamiseksi heidän omistustensa arvosta. NAV osaketta kohden on keskeinen mittari avoimien ja pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) suorituskyvyn seuraamisessa.

Lisätietoja, kuten ISIN-koodi IE000Y3FZEN4 ja osinkojen jälkeinen kaupankäyntipäivä, annettiin myös osana päivitystä. Edellisestä arvostuksesta ei ole lunastettu osakkeita.