Janus Henderson Haitong Asia -rahasto julkistaa netto-omaisuuseränsä

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF on julkistanut netto-omaisuuseränsä (NAV) osaketta kohden 3. syyskuuta 2026. Rahasto, joka keskittyy korkeakorkoisiin yritysten USD-joukkovelkakirjoihin Aasiassa Japanin ulkopuolella, ilmoitti osakekohtaiseksi NAV:ksi 11,2008.

Arvostus heijastaa rahaston omistuksia määritettynä päivänä. Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Rahastolla on liikkeelle laskettuna 12 501,00 osaketta, jotka on noteerattu GBP:ssä, eikä lunastuksia ole tapahtunut edellisen arvostuksen jälkeen.

Netto-omaisuuserä edustaa rahaston varojen kokonaisarvoa vähennettynä sen veloilla. Tämä luku jaetaan sitten liikkeellä olevien osakkeiden määrällä osakekohtaisen NAV:n määrittämiseksi, mikä antaa sijoittajille kuvan rahaston todellisesta arvosta.