Janus Henderson Haitong: Nettovarallisuusarvot julkaistu 9.7.2026

Janus Henderson Haitong on julkaissut uusimmat nettovarallisuusarvot (NAV) sijoitusrahastoilleen 9. heinäkuuta 2026.

Tiedotteessa esitellään tarkat arvot keskeisille rahastoille, kuten Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5.

Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n listaus osoittaa 33 879 osaketta liikkeessä punnittuna Britannian punnissa (GBP). Rahaston omistukset ovat 270 002,98 yksikköä punnissa, ja sen osakekohtainen nettovarallisuusarvo on 7,9696.

Tämä julkistus tarjoaa sijoittajille ajantasaisen kuvan rahastojen arvonkehityksestä, mikä on olennaista sijoituspäätösten tekemisessä.