Janus Henderson Haitong julkistaa joukkovelkakirjalainojen NAV-arvot

Janus Henderson Haitong on tiedottanut joukkovelkakirjalainojensa nettoarvoista (NAV) 5. elokuuta 2026.

Tiedot koskevat muun muassa Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa. Rahaston osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen on 35 467 kappaletta ja arvo on määritetty punnissa (GBP).

Rahaston osakkeen nettoarvo (NAV per Share) on 8.0401. Viimeisimmän arvostuspäivän jälkeen lunastettujen osakkeiden määrä oli nolla. Rahaston arvostuspäivä on 5. elokuuta 2026.