Janus Henderson Haitong ilmoittaa rahastojaan

Janus Henderson Haitong on julkaissut viimeisimmät netto-omaisuuseriensä arvostustiedot useille rahastoilleen. Tiedot koskevat useita eri rahastotyyppejä, mukaan lukien korkosijoituksiin keskittyviä rahastoja.

Erityisesti "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" -rahaston osalta on ilmoitettu netto-omaisuuserän arvo osaketta kohden. Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5, ja arvostuspäivä on 08.09.26.

Arvostuksen mukaan rahaston osakekohtainen netto-omaisuuserän arvo on 8.0988. Rahaston liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä oli 35 467,00.

Ilmoitus sisältää myös valuuttatiedot, jotka ovat GBP. Tässä yhteydessä ei ole tietoa aiemmista arvostuksista tai merkittävistä osakkeiden lunastuksista edellisen arvostusajankohdan jälkeen.